Analiza techniczna: Alchemia (03.07.2012)

Witam. W dniu dzisiejszym postanowiłem bliżej przyjrzeć się notowaniom spółki Alchemia SA. Zacznijmy od przeanalizowania wykresu w układzie tygodniowym. Umożliwi nam to analizę techniczną z szerszej perspektywy czasowej, którą często tracimy, analizując wykres tylko w jednej ramie czasowej.

Jak widać notowania Alchemii znajdują się w długoterminowym trendzie spadkowym, którego linia została zaznaczona na fioletowo. Na razie jest ona niezagrożona. Nie mniej jednak odbicie kursu od poziomu 4.11 w maju tego roku pozwala mieć nadzieję na ponowne dotarcie do poziomu 6.91. Przebicie tego poziomu będzie oznaczało zrealizowanie się formacji podwójnego dna, z której w tym przypadku minimalny zasięg wynosi ok. 9.70. Prawdopodobieństwo zrealizowania się powyższego scenariusza zwiększa również fakt, że w maju zaobserwowaliśmy dywergencję klasy B między kursem a wskaźnikiem siły względnej oraz doszło do przebicia pomarańczowej linii średnioterminowego trendu spadkowego.

Bogatsi o wnioski płynące z analizy wykresu tygodniowego, przejdźmy do analizy wykresu o interwale dziennym. Przyłożenie zniesień Fibonacciego do ruchu spadkowego między lutym (6.91) a majem (4.11) pozwala wyznaczyć potencjalne poziomy oporu. Jak widać z wykresu, poziom 38,2% zniesienia (5.18) był nie do sforsowania przez około miesiąc. W tym okresie kurs poruszał się w wąskiej formacji horyzontalnej, której z kolei dolnym ograniczeniem był poziom 5.00, pełniący już identyczną rolę na początku bieżącego roku. 25 czerwca w trakcie sesji doszło do wybicia kursu, który dotarł w pobliże 50% zniesienia Fibonacciego, jednak popyt był zbyt słaby, aby trwale utrzymać kurs ponad poziomem 5.18. Jeśli chodzi o prognozę dalszego ruchu cen to w mojej ocenie, kurs powinien utrzymać się zarówno ponad zieloną linią wsparcia (5.00) jak i nad poziomem 5.18, gdyż oprócz 38,2% zniesienia Fibo, przebiega w tamtym rejonie linia trendu wzrostowego oraz 15-dniowa średnia krocząca. Po pokonaniu 5.51 oraz w dalszej kolejności 5.84, wizja oglądania formacji podwójnego dna znacznie się nam przybliży.

Przeniesienie publikacji na stronę www.investio.pl

Do kolejnych analiz dotyczących polskich spółek zapraszam na stronę www.investio.pl, gdzie w zakładce Blog publikować będę kolejne analizy. Dziś zapraszam do zapoznania się z analizą spółki Amica SA

Analiza techniczna: Lotos i Kopex (29.04.2012)

W związku z tym, że na piątkowej sesji WIG20 powrócił do obrębu trójkąta, z którego wybicie nastąpiło w ubiegły poniedziałek, zanegowany został sygnał sprzedaży a samo wybicie zostało uznane za fałszywe. Warto więc zastanowić się nad spółkami, które w obliczu odbicia na szerokim rynku mogłyby dać trochę zarobić. Osobiście przyjrzałem się dwóm spółkom: Lotosowi i Kopexowi.

AT: Skotan (22.04.2012)

Witam, po dłuższej przerwie. Do wpisu zmotywowała mnie prośba o analizę spółki Skotan. Analizując wykres w układzie tygodniowym widzimy że średnioterminowy trend wzrostowy na spółce ma miejsce od sierpnia ubiegłego roku. Dotychczasowy szczyt tego ruchu przypadł na dzień 9 marca 2012, po czym nastąpiła korekta, która zatrzymała się na 38,2% zniesienia Fibonacciego. Co prawda 10-tygodniowa średnia prosta jest wciąż rosnąca, ale zmiana jej kierunku wydaje się być w niedalekiej perspektywie przesądzona. Potwierdza to również odczyt niezamieszczonego tutaj ADX, który napoczątku kwietnia zszedł pod poziom 20, co można interpretować jako brak trendu.

Analiza techniczna: Action (17.03.2012)

Witam, dzisiejsza analiza jest kolejną bazującą na założeniach trzyekranowego systemu transakcyjnego, a dotyczy spółki Action. Postarałem się odpowiedzieć jak przedstawia się perspektywa dalszych wzrostów. Z uwagi na rychłą publikację rocznego raportu finansowego, możliwe będzie szybkie osądzenie moich przypuszczeń.

BRE Bank - w którą stronę nastąpi wybicie?

Witam po kilkudniowej przerwie. Dziś zająłem się przeanalizowaniem jak z punktu widzenia analizy technicznej przedstawia się sytuacja BRE Banku. Skłonił mnie do tego rzut oka na wykres obejmujący przeszło cztery lata, a więc od szczytu hossy 2007, kiedy to została zapoczątkowana 85% przecena spółki. Przyłożenie zniesień Fibonacciego do tych dwóch skrajnych punktów pozwoliło określić potencjalne obszary oporu i wsparcia.

Jak się ma warszawski developer?

Witam, przedmiotem dzisiejszej analizy (choć sporządzonej w dniu wczorajszym) jest Dom Development S.A., jeden z wiodących warszawskich developerów, spółka należąca do indeksu małych spółek. 

Od października ubiegłego roku kurs Domdev-u znajduje się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Linia trendu poprowadzona została poniżej październikowego dołka (23.50) oraz świec z połowy stycznia(okolica 28zł), kiedy to nastąpiło odbicie w kierunku górnej linii kanału. Przebicie linii kanału z dnia 20 lutego było tylko chwilowym zwycięstwem byków, gdyż cena zamknięcia z tego dnia była już po „właściwej” stronie niebieskiej linii.  Korektę zwiastowały również wskazania oscylatorów, z których większość znalazła się w strefie wykupienia.

Powrót do historycznych szczytów

Witam, dziś przeanalizowałem sytuację techniczną spółki, wchodzącej w skład indeksu WIG20. Znajduje się ona w okolicach swoich historycznych rekordów i dlatego warto się nią teraz zainteresować. Zapraszam do lektury o Bogdance.

Koniec tygodnia i korekty?

Celem dzisiejszej analizy były trzy spółki znajdujące się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Uważam, że jednym z podstawowych atutów spółek jest ich płynność, toteż obszar moich zainteresowań koncentruje się głównie na spółkach należących do indeksu WIG20 i mWIG40. Jeśli chodzi o walory wchodzące w skład indeksu sWIG80, to dopuszczam możliwość inwestowania w nie, ale z pewnymi ograniczeniami.

W dniu dzisiejszym przyjrzałem się bliżej spółkom: CCC (NG2), Kopex i Sadovaya.

Krótkie wprowadzenie

Witam serdecznie na moim blogu! 

Giełdą interesuję się od zawsze. Przyciąga ona wielu inwestorów perspektywą szybkiego zarobku. Poznając bliżej mechanizmy sterujące zachowaniem rynków, muszę stwierdzić, że wysokie stopy zwrotu (rzędu kilkadziesiąt % w miesiąc), choć zdarzają się i w Polsce, ciężko jest je osiągnąć bez wiedzy dostępnej insiderom. Jako, że nie pracuję w zarządzie żadnej spółki giełdowej,  w swojej strategii odrzucam spekulację, skupiając się na może powolnym, ale systematycznym przyroście kapitału. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest w moim mniemaniu zawieranie transakcji zgodnie z trendem długoterminowym oraz ochrona posiadanego kapitału.

Na blogu zamierzam dokonywać bieżących analiz interesujących mnie spółek z warszawskiego parkietu. W swoich inwestycjach opieram się na założeniach trzyekranowego systemu transakcyjnego, który został wymyślony przez dr Alexandra Eldera.