wtorek, 3 lipca 2012

Analiza techniczna: Alchemia (03.07.2012)


Witam. W dniu dzisiejszym postanowiłem bliżej przyjrzeć się notowaniom spółki Alchemia SA. Zacznijmy od przeanalizowania wykresu w układzie tygodniowym. Umożliwi nam to analizę techniczną z szerszej perspektywy czasowej, którą często tracimy, analizując wykres tylko w jednej ramie czasowej.
Jak widać notowania Alchemii znajdują się w długoterminowym trendzie spadkowym, którego linia została zaznaczona na fioletowo. Na razie jest ona niezagrożona. Nie mniej jednak odbicie kursu od poziomu 4.11 w maju tego roku pozwala mieć nadzieję na ponowne dotarcie do poziomu 6.91. Przebicie tego poziomu będzie oznaczało zrealizowanie się formacji podwójnego dna, z której w tym przypadku minimalny zasięg wynosi ok. 9.70. Prawdopodobieństwo zrealizowania się powyższego scenariusza zwiększa również fakt, że w maju zaobserwowaliśmy dywergencję klasy B między kursem a wskaźnikiem siły względnej oraz doszło do przebicia pomarańczowej linii średnioterminowego trendu spadkowego.



Bogatsi o wnioski płynące z analizy wykresu tygodniowego, przejdźmy do analizy wykresu o interwale dziennym. Przyłożenie zniesień Fibonacciego do ruchu spadkowego między lutym (6.91) a majem (4.11) pozwala wyznaczyć potencjalne poziomy oporu. Jak widać z wykresu, poziom 38,2% zniesienia (5.18) był nie do sforsowania przez około miesiąc. W tym okresie kurs poruszał się w wąskiej formacji horyzontalnej, której z kolei dolnym ograniczeniem był poziom 5.00, pełniący już identyczną rolę na początku bieżącego roku. 25 czerwca w trakcie sesji doszło do wybicia kursu, który dotarł w pobliże 50% zniesienia Fibonacciego, jednak popyt był zbyt słaby, aby trwale utrzymać kurs ponad poziomem 5.18. Jeśli chodzi o prognozę dalszego ruchu cen to w mojej ocenie, kurs powinien utrzymać się zarówno ponad zieloną linią wsparcia (5.00) jak i nad poziomem 5.18, gdyż oprócz 38,2% zniesienia Fibo, przebiega w tamtym rejonie linia trendu wzrostowego oraz 15-dniowa średnia krocząca. Po pokonaniu 5.51 oraz w dalszej kolejności 5.84, wizja oglądania formacji podwójnego dna znacznie się nam przybliży.








poniedziałek, 2 lipca 2012

Przeniesienie publikacji na stronę www.investio.pl

Do kolejnych analiz dotyczących polskich spółek zapraszam na stronę www.investio.pl, gdzie w zakładce Blog publikować będę kolejne analizy. Dziś zapraszam do zapoznania się z analizą spółki Amica SA

niedziela, 29 kwietnia 2012

Analiza techniczna: Lotos i Kopex (29.04.2012)


W związku z tym, że na piątkowej sesji WIG20 powrócił do obrębu trójkąta, z którego wybicie nastąpiło w ubiegły poniedziałek, zanegowany został sygnał sprzedaży a samo wybicie zostało uznane za fałszywe. Warto więc zastanowić się nad spółkami, które w obliczu odbicia na szerokim rynku mogłyby dać trochę zarobić. Osobiście przyjrzałem się dwóm spółkom: Lotosowi i Kopexowi.

niedziela, 22 kwietnia 2012

AT: Skotan (22.04.2012)


Witam, po dłuższej przerwie. Do wpisu zmotywowała mnie prośba o analizę spółki Skotan. Analizując wykres w układzie tygodniowym widzimy że średnioterminowy trend wzrostowy na spółce ma miejsce od sierpnia ubiegłego roku. Dotychczasowy szczyt tego ruchu przypadł na dzień 9 marca 2012, po czym nastąpiła korekta, która zatrzymała się na 38,2% zniesienia Fibonacciego. Co prawda 10-tygodniowa średnia prosta jest wciąż rosnąca, ale zmiana jej kierunku wydaje się być w niedalekiej perspektywie przesądzona. Potwierdza to również odczyt niezamieszczonego tutaj ADX, który napoczątku kwietnia zszedł pod poziom 20, co można interpretować jako brak trendu.

sobota, 17 marca 2012

Analiza techniczna: Action (17.03.2012)


Witam, dzisiejsza analiza jest kolejną bazującą na założeniach trzyekranowego systemu transakcyjnego, a dotyczy spółki Action. Postarałem się odpowiedzieć jak przedstawia się perspektywa dalszych wzrostów. Z uwagi na rychłą publikację rocznego raportu finansowego, możliwe będzie szybkie osądzenie moich przypuszczeń.

niedziela, 11 marca 2012

BRE Bank - w którą stronę nastąpi wybicie?


Witam po kilkudniowej przerwie. Dziś zająłem się przeanalizowaniem jak z punktu widzenia analizy technicznej przedstawia się sytuacja BRE Banku. Skłonił mnie do tego rzut oka na wykres obejmujący przeszło cztery lata, a więc od szczytu hossy 2007, kiedy to została zapoczątkowana 85% przecena spółki. Przyłożenie zniesień Fibonacciego do tych dwóch skrajnych punktów pozwoliło określić potencjalne obszary oporu i wsparcia.

poniedziałek, 5 marca 2012

Jak się ma warszawski developer?


Witam, przedmiotem dzisiejszej analizy (choć sporządzonej w dniu wczorajszym) jest Dom Development S.A., jeden z wiodących warszawskich developerów, spółka należąca do indeksu małych spółek. 

Od października ubiegłego roku kurs Domdev-u znajduje się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Linia trendu poprowadzona została poniżej październikowego dołka (23.50) oraz świec z połowy stycznia(okolica 28zł), kiedy to nastąpiło odbicie w kierunku górnej linii kanału. Przebicie linii kanału z dnia 20 lutego było tylko chwilowym zwycięstwem byków, gdyż cena zamknięcia z tego dnia była już po „właściwej” stronie niebieskiej linii.  Korektę zwiastowały również wskazania oscylatorów, z których większość znalazła się w strefie wykupienia.