Koniec tygodnia i korekty?

Celem dzisiejszej analizy były trzy spółki znajdujące się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Uważam, że jednym z podstawowych atutów spółek jest ich płynność, toteż obszar moich zainteresowań koncentruje się głównie na spółkach należących do indeksu WIG20 i mWIG40. Jeśli chodzi o walory wchodzące w skład indeksu sWIG80, to dopuszczam możliwość inwestowania w nie, ale z pewnymi ograniczeniami.

W dniu dzisiejszym przyjrzałem się bliżej spółkom: CCC (NG2), Kopex i Sadovaya.

Jak widać na wykresie sporządzonym w interwale tygodniowym, akcjogram CCC znajduje się od IX 2011 w średnioterminowym trendzie wzrostowym( I ekran). 10-tygodniowa prosta średnia jest rosnąca od października ubiegłego roku. Potwierdzeniem kierunku trendu było przebicie przez oscylator RVI poziomu 50 pod koniec stycznia tego roku. Dodatkowo, niebieska linia trendu spadkowego została trwale przełamana (w tygodniowych cenach zamknięcia).

CCC - wykres tygodniowy

CCC - wykres dzienny

Analiza w drugim ekranie systemu Eldera wymaga przeanalizowania zachowania kursu na wykresie o interwale o jeden rząd mniejszym(układ dzienny wykresu) niż w ekranie pierwszym. Analizując zachowanie kursu w ostatnim czasie, zauważyłem, że mam do czynienia z krótkoterminową (na razie) korektą spadkową. Kurs zbliża się do obszaru wsparcia na poziomie 51,25zł. Przebicie tego poziomu, może doprowadzić do zrealizowania się scenariusza wynikającego z formacji podwójnego szczytu, a więc sprowadzić kurs CCC w okolice 46zł. Po drodze jednak będzie czekało wsparcie w postaci linii trendu wzrostowego. Jeśli jednak jest to tylko krótkoterminowa korekta ( na co wskazuje m.in. oscylator FastD – wskazania poniżej 20), to będzie można pokusić się o złożenie zlecenia z limitem aktywacji, zgodnie z zasadami wędrującego kupna-stop (III ekran). Poziom SL byłby wtedy na poziomie 51,45. Ja osobiście czekam na spotkanie z obszarem wsparcia i w zależności od rozwoju sytuacji podejmę decyzję.

Kurs spółki Kopex również znajduje się w trendzie wzrostowym od października ubiegłego roku. Wskazania oscylatora RVI są nawet powyżej 60, a wartość linii ADX we wskaźniku DMI jest znacznie powyżej 30. Tak silny trend (podniósł  wycenę o ponad 50% w cztery miesiące) potrzebuje zwyczajnie odpoczynku.

Kopex - wykres tygodniowy

Kopex - wykres dzienny

Korekta trwająca od początku tego tygodnia najprawdopodobniej powoli dobiega końca. Oscylator CCI znajduje się poniżej poziomu wyprzedania, dlatego skłaniam się do złożenia zlecenia kupna z LA powyżej 24,05zł czyli maksimum z dnia dzisiejszego. W przypadku zrealizowania zlecenia, poziom SL ustawię na poziomie 23,29zł. Dalsza obniżka kursu będzie skutkowała stosownym obniżaniem LA.

Atakowanie szczytów sprzed dwóch lat(28,50zł) będzie wg mnie możliwe dopiero po korekcie sięgającej środkowej linii trendu.

Ostatnią spółką na dziś jest luksemburska, choć związana z Ukrainą kopalniana Sadovaya. Podobnie jak u poprzednich spółek, akcjogram Sadovaya jest rosnący, dlatego podarowałem sobie wykres w układzie tygodniowym.

Sadovaya - wykres dzienny

Na zaprezentowanym wykresie widać, że również tu mamy do czynienia z korektą, zapoczątkowaną zapewne doniesieniami o zmniejszeniu sprzedaży węgla w styczniu o prawie 50%. Po tak nagłym spadku oscylatory FastD i CCI wskazują na znalezienie się tego waloru w strefie wyprzedania, ale dalszy spadek kursu nie wydaje się być niemożliwy. Jednak dzisiejszy dzień pokazał, że linia trendu okazała się wsparciem dla dalszych spadku. Czy również w przyszłym tygodniu będzie spełniała taką rolę? Czytelnikom pozostawiam to pytanie otwartym, co nie przeszkodzi mi w poniedziałek złożyć odpowiednie zlecenie z odpowiednim poziomem stop loss (odpowiednio LA 9,64 i 9,28).